Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.99% | +0.55% | +13.69% | +25.97% | +41.35% | +56.26% | N/A | +66.60% |
| Retorno Anualizado | +14.50% | +11.69% | +13.69% | +12.24% | +12.23% | +11.80% | N/A | +11.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.56% | -0.68% | -1.26% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.91% | +10.25% | +11.84% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.67% | +4.76% | +2.82% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.62% Jul/2024 | -0.70% Jan/2023 | 96.4% 54 de 56 | 3.6% 2 de 56 |
| Anual | +12.74% 2025 | +9.99% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,5% |
| 2 | BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,3% |
| 3 | Saldo transf CART. | Caixa e outros | Outros | 12,3% |
| 4 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/11/2032 · BANCO BRADESCO S.A. | 11,5% |
| 5 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,3% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 7 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 14/11/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 4,1% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2059 | 4,1% |
| 9 | NCPETR CDI+% - 25/08/2032 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · PETROBRAS | 3,8% |
| 10 | BB ESPELHO MULTIMERCADO ITAÚ OPTIMUS TITAN FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XPA AFAM CAPITAL II FI MULTIMERCADO CP LP
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