Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.49% | +1.08% | +14.74% | +30.46% | +46.74% | +67.39% | +85.93% | +858.54% |
| Retorno Anualizado | +14.39% | +13.02% | +14.74% | +14.22% | +13.64% | +13.75% | +13.21% | +10.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.36% | +0.72% | +0.68% | +0.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.35% | +12.55% | +14.43% | +13.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.85% | +5.26% | +4.65% | +4.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.73% Fev/2014 | -5.19% Nov/2004 | 95.9% 259 de 270 | 4.1% 11 de 270 |
| Anual | +19.75% 2005 | -10.29% 2013 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 5 | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/03/2027 · BANCO PAN SA | 4,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/03/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,4% |
| 8 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/04/2028 | 2,7% |
| 9 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 12/07/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 2,6% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/12/2026 | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB AGATA II FIFM CP RL
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