Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.60% | +0.32% | +3.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.47% |
| Retorno Anualizado | +3.46% | +34.06% | +3.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.39% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.16% Ago/2026 | -2.52% Jun/2026 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
| Anual | +3.77% 2025 | +2.60% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 5,7% |
| 3 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 3,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ARTERIS | 3,0% |
| 7 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,9% |
| 9 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES TUCANO HOLDING II S.A | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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