Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.40% | +0.14% | +12.85% | +25.51% | +38.26% | +58.97% | +78.51% | +152.50% |
| Retorno Anualizado | +12.72% | +18.00% | +12.85% | +12.03% | +11.40% | +12.29% | +12.29% | +9.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.87% | -1.55% | -0.79% | -0.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.30% | +10.09% | +13.22% | +12.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.36% | +3.06% | +3.27% | +3.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.57% Mai/2023 | -0.21% Jun/2020 | 99.2% 123 de 124 | 0.8% 1 de 124 |
| Anual | +14.56% 2023 | +2.35% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 98,0% |
| 2 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,3% |
| 3 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB CALIANDRA FIFM CP RL
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