Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.21% | +1.31% | +21.63% | +33.09% | +51.74% | N/A | N/A | +51.90% |
| Retorno Anualizado | +22.09% | +228.07% | +21.63% | +15.37% | +14.91% | N/A | N/A | +14.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.46% | +1.96% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.29% | +13.90% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.39% | +6.15% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.59% Jan/2026 | -1.51% Jan/2024 | 84.2% 32 de 38 | 15.8% 6 de 38 |
| Anual | +16.21% 2026 | +5.74% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.51% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 29,2% |
| 2 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,9% |
| 3 | Saldo transf CART. | Caixa e outros | Outros | 5,9% |
| 4 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO MINERAIS CRÍTICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 6 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,4% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,8% |
| 8 | BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 9 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,7% |
| 10 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 2,3% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB ENERGIA 203 FIFM CP LP
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