Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.89% | +0.71% | -0.77% | -14.71% | -10.85% | -9.70% | N/A | -16.39% |
| Retorno Anualizado | -3.80% | +265.96% | -0.77% | -7.65% | -3.76% | -2.52% | N/A | -4.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.55% | -16.71% | -15.59% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -5.73% | -4.77% | -1.66% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.62% | -12.52% | -11.70% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.13% Nov/2023 | -12.95% Jun/2022 | 46.3% 25 de 54 | 53.7% 29 de 54 |
| Anual | +13.84% 2023 | -12.17% 2024 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 2.73% |
| CVaR Histórico | 2.45% | 3.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 9,3% |
| 2 | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | 8,8% |
| 3 | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | 7,3% |
| 4 | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | 7,1% |
| 5 | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | 7,0% |
| 6 | SMTO3 | Renda variável | Ação ordinária | 6,1% |
| 7 | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,9% |
| 8 | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,6% |
| 9 | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,5% |
| 10 | DXCO3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AGRI11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos