Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.39% | +11.59% | +44.41% | +58.89% | +85.96% | +80.56% | +92.05% | +115.48% |
| Retorno Anualizado | +40.11% | +301697.11% | +44.41% | +26.05% | +22.97% | +15.92% | +13.94% | +13.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.15% | +10.01% | +2.83% | +1.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.98% | +21.96% | +16.78% | +14.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.33% | +12.99% | +6.01% | +4.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.34% Nov/2020 | -10.74% Jun/2022 | 57.5% 42 de 73 | 42.5% 31 de 73 |
| Anual | +34.15% 2025 | -11.78% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.05% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 3.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 9,0% |
| 2 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 8,2% |
| 3 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,6% |
| 4 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,2% |
| 5 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,9% |
| 6 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,3% |
| 7 | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,9% |
| 8 | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,6% |
| 9 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,6% |
| 10 | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BBOV11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos