Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.98% | +10.67% | +27.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | +40.00% |
| Retorno Anualizado | +21.33% | +164935.23% | +27.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.91% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.67% Out/2026 | -7.54% Mai/2026 | 58.3% 14 de 24 | 41.7% 10 de 24 |
| Anual | +30.09% 2025 | -7.21% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 2.53% |
| CVaR Histórico | 2.35% | 3.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI34 | Renda variável | BDR não patrocinado | 14,0% |
| 2 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 9,2% |
| 3 | ROXO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | 7,9% |
| 4 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,8% |
| 5 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,5% |
| 6 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,8% |
| 7 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,2% |
| 8 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,6% |
| 9 | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,4% |
| 10 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAZ11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos