Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.79% | +3.28% | +19.38% | +25.32% | N/A | N/A | N/A | +39.58% |
| Retorno Anualizado | +18.58% | +36099.85% | +19.38% | +11.94% | N/A | N/A | N/A | +11.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.95% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.87% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.97% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.40% Nov/2023 | -7.18% Jul/2025 | 51.4% 19 de 37 | 48.6% 18 de 37 |
| Anual | +26.48% 2025 | -16.91% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.88% | 3.26% |
| CVaR Histórico | 3.19% | 6.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,7% |
| 2 | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,3% |
| 3 | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,2% |
| 4 | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,9% |
| 5 | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,8% |
| 6 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,4% |
| 7 | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,3% |
| 8 | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,3% |
| 9 | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,3% |
| 10 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DVER11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos