Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.88% | -1.38% | +24.85% | +40.81% | +55.86% | N/A | N/A | +21.10% |
| Retorno Anualizado | +35.17% | -63.88% | +24.85% | +18.67% | +15.94% | N/A | N/A | +5.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.76% | +2.99% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.59% | +14.93% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.94% | +5.97% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.62% Jan/2026 | -12.90% Mai/2023 | 51.1% 24 de 47 | 48.9% 23 de 47 |
| Anual | +25.88% 2026 | -19.18% 2023 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.27% | 4.04% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 5.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/06/2030 | 90,0% |
| 2 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2028 | 8,9% |
| 3 | BGI FUTURO BM&F - 30/10/2026 | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,9% |
| 4 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,2% |
| 5 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DIFERIR BMF 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | BGI FUTURO BM&F - 30/09/2026 | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BBOI11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos