Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.98% | +1.17% | +2.06% | +5.80% | N/A | N/A | N/A | +3.38% |
| Retorno Anualizado | -2.61% | +734.38% | +2.06% | +2.86% | N/A | N/A | N/A | +1.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.04% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.78% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.12% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.19% Out/2024 | -5.65% Jan/2025 | 53.6% 15 de 28 | 46.4% 13 de 28 |
| Anual | +12.64% 2024 | -6.36% 2025 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.12% |
| CVaR Histórico | 2.01% | 3.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/09/2028 | 31,3% |
| 2 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2028 | 25,1% |
| 3 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2028 | 18,8% |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2029 | 18,8% |
| 5 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2027 | 6,3% |
| 6 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,1% |
| 7 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DIFERIR BMF 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DOLA11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos