Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.59% | +1.45% | +17.22% | +25.26% | +44.11% | +59.53% | +67.01% | +248.03% |
| Retorno Anualizado | +12.89% | +1273.80% | +17.22% | +11.92% | +12.95% | +12.39% | +10.80% | +11.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.98% | -0.00% | -0.69% | -1.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.84% | +11.94% | +13.24% | +11.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.94% | +4.19% | +3.20% | +2.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.45% Mar/2016 | -28.07% Mar/2020 | 53.8% 77 de 143 | 46.2% 66 de 143 |
| Anual | +46.36% 2017 | -22.70% 2015 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.32% |
| CVaR Histórico | 2.99% | 4.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | 6,1% |
| 2 | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,5% |
| 3 | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,5% |
| 4 | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,6% |
| 5 | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,5% |
| 6 | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,5% |
| 7 | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,1% |
| 8 | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,1% |
| 9 | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 3,7% |
| 10 | ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BBSD11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos