Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.45% | +0.34% | +6.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.69% |
| Retorno Anualizado | +7.30% | +36.19% | +6.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.17% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.63% Jan/2026 | -3.22% Mar/2026 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
| Anual | +5.45% 2026 | +4.97% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 4,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 4,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 4,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 4,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 4,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 4,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · POTENGI HOLDINGS S.A. | 4,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL - PIRATININGA | 4,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 4,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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