Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +0.19% | +14.22% | +29.06% | +43.78% | +61.49% | +78.68% | -63.77% |
| Retorno Anualizado | +14.04% | +18.47% | +14.22% | +13.61% | +12.87% | +12.73% | +12.31% | -6.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.30% | -0.09% | -0.36% | -0.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.53% | +11.85% | +13.59% | +12.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.63% | +4.10% | +3.55% | +3.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.91% Out/2012 | -90.66% Dez/2013 | 90.5% 162 de 179 | 9.5% 17 de 179 |
| Anual | +24.73% 2012 | -91.75% 2013 | 93.8% 15 de 16 | 6.3% 1 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 1.02% | 3.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 76,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 3 | BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 4 | Saldo transf CART. | Caixa e outros | Outros | 4,6% |
| 5 | BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 7 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,5% |
| 8 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CP IE RL
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