Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.51% | +0.06% | +7.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.19% |
| Retorno Anualizado | +7.41% | +7.39% | +7.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.42% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.47% Jan/2026 | -1.98% Dez/2024 | 75.0% 18 de 24 | 25.0% 6 de 24 |
| Anual | +13.76% 2025 | -3.19% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 5,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,2% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 3,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 3,2% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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