Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.81% | -0.06% | +15.12% | +24.85% | +45.48% | +62.97% | +71.49% | +226.13% |
| Retorno Anualizado | +14.66% | -7.06% | +15.12% | +11.74% | +13.31% | +12.99% | +11.39% | +10.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.16% | +0.36% | -0.09% | -1.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.00% | +11.99% | +13.92% | +12.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.06% | +4.97% | +3.97% | +2.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.67% Nov/2020 | -7.17% Mar/2020 | 70.9% 105 de 148 | 29.1% 43 de 148 |
| Anual | +22.09% 2015 | -1.01% 2018 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.95% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 36,5% |
| 2 | NOBL US EQUITY | Exterior | Outros | 26,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 7 | RDVY US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 7,9% |
| 8 | DVY US EQUITY | Exterior | Outros | 2,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 10 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −37,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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