Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.38% | +1.28% | +12.64% | +24.83% | +36.38% | +50.29% | +61.68% | +251.73% |
| Retorno Anualizado | +11.46% | +15.67% | +12.64% | +11.73% | +10.90% | +10.72% | +10.09% | +9.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.13% | -2.02% | -2.34% | -2.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.86% | +9.81% | +11.41% | +10.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.36% | +2.52% | +1.62% | +1.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.49% Abr/2020 | -3.51% Mar/2020 | 87.3% 151 de 173 | 12.7% 22 de 173 |
| Anual | +15.13% 2025 | +3.21% 2021 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 3 | BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 4 | BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 5 | Saldo transf CART. | Caixa e outros | Outros | 7,7% |
| 6 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 7 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 8 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,4% |
| 9 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 10 | BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB MWP FIFM CP LP
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