Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.88% | -0.06% | +6.79% | +15.37% | N/A | N/A | N/A | +19.36% |
| Retorno Anualizado | +6.56% | -6.86% | +6.79% | +7.41% | N/A | N/A | N/A | +7.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.49% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.68% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.26% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.01% Jul/2024 | -2.56% Dez/2024 | 63.3% 19 de 30 | 36.7% 11 de 30 |
| Anual | +14.41% 2025 | -0.53% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 7,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 5,8% |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 | 5,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 4,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTBC TELECOM | 3,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 2,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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