Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.76% | +1.35% | +7.03% | +17.68% | +29.94% | +44.69% | +56.90% | +565.15% |
| Retorno Anualizado | +7.84% | +16.55% | +7.03% | +8.48% | +9.12% | +9.67% | +9.43% | +11.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.38% | -3.79% | -3.39% | -3.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.62% | +8.04% | +10.36% | +10.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.89% | +0.75% | +0.58% | +0.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.41% Ago/2011 | -2.29% Jun/2016 | 87.2% 190 de 218 | 12.8% 28 de 218 |
| Anual | +22.19% 2012 | +2.86% 2021 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN MINERAÇÃO S.A | 17,2% |
| 2 | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira · 02/02/2027 · BANCO SAFRA | 16,1% |
| 3 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 5,9% |
| 5 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 08/01/2029 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 02/02/2027 | 3,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB PREVIDÊNCIA TP FIF RENDA FIXA CP RL
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