Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.39% | +0.15% | +14.23% | +29.17% | +43.21% | +62.17% | +82.46% | +366.08% |
| Retorno Anualizado | +14.09% | +20.01% | +14.23% | +13.65% | +12.72% | +12.85% | +12.78% | +12.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.25% | -0.24% | -0.23% | +0.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.92% | +11.40% | +13.78% | +13.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.98% | +4.37% | +3.83% | +4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.10% Fev/2014 | -2.87% Mai/2018 | 89.6% 138 de 154 | 10.4% 16 de 154 |
| Anual | +20.85% 2016 | +6.64% 2021 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,9% |
| 2 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,1% |
| 3 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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