Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.82% | +0.18% | +15.42% | +25.36% | +35.08% | +49.92% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +15.99% | +17.93% | +15.42% | +11.96% | +10.54% | +10.65% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +7.29% | +6.01% | +6.11% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.89% | +9.53% | +11.51% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.99% | +1.78% | +1.47% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.94% | -2.41% | -2.44% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.57% Nov/2023 | -1.04% Out/2023 | 84.9% 45 de 53 | 15.1% 8 de 53 |
| Anual | +13.64% 2023 | +1.03% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 3 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,0% |
| 4 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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