Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.20% | +1.18% | +14.51% | +27.40% | +42.48% | +60.36% | +74.31% | +827.37% |
| Retorno Anualizado | +13.98% | +14.38% | +14.51% | +12.87% | +12.53% | +12.53% | +11.75% | +11.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.98% | -0.39% | -0.53% | -0.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.01% | +11.44% | +13.22% | +12.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.51% | +4.15% | +3.43% | +3.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.98% Out/2018 | -3.46% Mar/2020 | 92.9% 237 de 255 | 7.1% 18 de 255 |
| Anual | +15.57% 2025 | +0.23% 2021 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 75,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 3 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/12/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 2,4% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 | 1,1% |
| 8 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA | 1,0% |
| 10 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 0,7% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB PROFETA FIFM CREDITO PRIVADO LP RL
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