Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.23% | +0.01% | +6.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.50% |
| Retorno Anualizado | +7.04% | +1.38% | +6.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.38% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.00% Jan/2026 | -3.16% Dez/2024 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
| Anual | +15.30% 2025 | -3.16% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 3,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 3,5% |
| 4 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 3,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · POTENGI HOLDINGS S.A. | 3,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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