Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.55% | +6.92% | +8.79% | +15.87% | +10.87% | +7.40% | -13.11% | +1412.32% |
| Retorno Anualizado | +6.09% | +45070.17% | +8.79% | +7.64% | +3.50% | +1.80% | -2.77% | +11.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -12.31% | -15.14% | -13.15% | -13.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.57% | +2.49% | +2.66% | -2.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.33% | -5.26% | -7.38% | -11.47% | — |
| CDI | — | — | — | -6.26% | -9.46% | -11.29% | -15.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.70% Abr/2009 | -37.28% Mar/2020 | 59.2% 173 de 292 | 40.8% 119 de 292 |
| Anual | +125.39% 2009 | -46.19% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.31% | 3.95% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 5.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 57,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 20,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 4,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (109,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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