Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.77% | -0.67% | -2.66% | +5.27% | +22.78% | +29.88% | +9.69% | +236.01% |
| Retorno Anualizado | -8.89% | -45.78% | -2.66% | +2.60% | +7.08% | +6.76% | +1.87% | +5.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-21619-eur-brl-ask | — | — | — | +3.60% | +3.69% | +4.07% | +3.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.52% | +6.06% | +7.61% | +2.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.38% | -1.68% | -2.43% | -6.83% | — |
| CDI | — | — | — | -11.30% | -5.88% | -6.34% | -10.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.89% Mar/2020 | -11.12% Jun/2016 | 55.0% 149 de 271 | 45.0% 122 de 271 |
| Anual | +36.15% 2020 | -18.57% 2016 | 60.9% 14 de 23 | 39.1% 9 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.28% | 2.17% |
| CVaR Histórico | 1.89% | 2.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 7 | DI1 X REU | Derivativos | SWAP | 3,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 9 | DI1 X REU | Derivativos | SWAP | 1,3% |
| 10 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,4% |
Derivativos: posições compradas +4,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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