Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.24% | +0.08% | +12.19% | +19.20% | +29.71% | +30.39% | +46.33% | N/A |
| Retorno Anualizado | +11.13% | +9.71% | +12.19% | +9.18% | +9.06% | +6.86% | +7.91% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.72% | -3.90% | -6.22% | -4.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.44% | +7.74% | +7.79% | +8.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.50% | +0.71% | -2.15% | -0.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.60% Out/2018 | -5.94% Nov/2011 | 80.5% 178 de 221 | 19.5% 43 de 221 |
| Anual | +27.07% 2015 | -4.24% 2014 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 1.13% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,4% |
| 3 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 13,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 5 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 9,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 7 | BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 8 | MAGS US EQUITY | Exterior | Outros | 2,7% |
| 9 | ISHARES CORE BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 2,4% |
| 10 | FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL | Exterior | Outros | 1,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −15,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB TOP MULTI LP ABSOLUTO FIFM RL
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