Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.71% | +2.51% | +13.64% | +26.57% | N/A | N/A | N/A | +27.16% |
| Retorno Anualizado | +7.68% | +1950.03% | +13.64% | +12.51% | N/A | N/A | N/A | +9.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.39% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.77% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.83% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.55% Jan/2026 | -9.79% Mar/2026 | 61.8% 21 de 34 | 38.2% 13 de 34 |
| Anual | +26.46% 2025 | -4.88% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 2.02% | 3.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 3 | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ANIMA HOLDING S/A | 4,7% |
| 4 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 4,3% |
| 5 | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 4,1% |
| 6 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 4,0% |
| 7 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 4,0% |
| 8 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,9% |
| 9 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,9% |
| 10 | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 3,9% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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