Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23/08/2027 |
| 0,16% | −0,23% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 19/07/2027 |
| 0,16% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 0,15% | −0,11% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,14% | +0,14% | BANCO RCI BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2029 |
| 0,14% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,13% | 0,00% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 16/08/2027 |
| 0,13% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/08/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,13% | 0,00% | BCO JOHN DEERE SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 04/05/2026 |
| 0,12% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/08/2027 |
| 0,12% | +0,12% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 16/09/2027 |
| 0,11% | −0,15% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 25/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 S.A. | 05/07/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2028 |
| 0,10% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 04/12/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BCO LAGE LANDEN FINANC… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,09% | 0,00% | BCO TOYOTA BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 22/10/2026 |
| 0,08% | −0,01% | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2029 |
| 0,08% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 16/03/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/05/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 26/10/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO RANDON S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 25/10/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 15/01/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/12/2025 |
| 0,05% | 0,00% | BCO TOYOTA BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 09/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 26/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2049 |
| 0,02% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO RCI BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,20% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,53% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2053 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/10/2027 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO INDUSTRIAL BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 23/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2025 |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/25Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRADESCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO ALFA SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ALFA SA | 04/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO TOYOTA BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO RABOBANK INTERNATI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 21/08/2025 |
| R$ 25.605.874.392,86Patrimônio líquido |
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