Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,05% | +0,11% | DAP FUTURO BMF - 16/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,04% | +0,18% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,02% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | +0,06% | DAP FUTURO BMF - 16/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | +0,03% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | +0,01% | DAP FUTURO BMF - 15/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 03/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAP FUTURO BMF - 17/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,03% | 0,00% | BB TOP RF ARROJADO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,06% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,08% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,13% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/04/2034 |
| 0,13% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,14% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,14% | +0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,16% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,16% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,16% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 02/09/2031 |
| 0,16% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,16% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,18% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,20% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,21% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,22% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,24% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,25% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,29% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,30% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,32% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,33% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. | 15/08/2031 |
| 0,33% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,33% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,33% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,33% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,33% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,34% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,34% | +0,08% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2032 |
| 0,34% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,34% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,35% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,35% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,35% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,36% | +0,08% | NCVLT CDI+0,32 - 09/05… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CONCESSIONARIA VLT CARIOCA S.A. | — |
| 0,36% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,36% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,37% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,37% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,37% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,38% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,39% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,40% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,42% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,43% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,43% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,44% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,46% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,48% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,48% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,54% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,55% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,59% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,60% | +0,14% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,60% | −1,71% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,63% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,64% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,66% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,66% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,66% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2035 |
| 0,67% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/11/2034 |
| 0,70% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| Zeradas desde mar/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,14% | ENGIE BRASIL ENERGIA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,00% | −1,06% | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇ…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,00% | −1,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,88% | SELLER 3 FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,73% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,00% | −0,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2034 |
| 0,00% | −0,17% | SELLER II FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 18/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO SAFRA SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/02/2027 |
| R$ 3.169.541.468,69Patrimônio líquido |
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