Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.30% | +0.22% | +7.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.85% |
| Retorno Anualizado | +7.10% | +21.86% | +7.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.85% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.43% Abr/2025 | -9.82% Dez/2024 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
| Anual | +14.63% 2025 | -9.82% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 2.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 6,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 5,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 4,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL - PIRATININGA | 4,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 4,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 4,2% |
| 7 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 4,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,0% |
| 10 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 4,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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