Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.20% | +0.34% | +8.01% | +18.31% | +31.57% | +40.69% | N/A | +44.03% |
| Retorno Anualizado | +8.31% | +36.62% | +8.01% | +8.77% | +9.58% | +8.91% | N/A | +8.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.13% | -3.38% | -4.18% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.69% | +8.56% | +9.77% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.21% | +0.81% | -0.27% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.91% Mai/2023 | -2.36% Jan/2023 | 68.5% 37 de 54 | 31.5% 17 de 54 |
| Anual | +15.17% 2025 | +1.41% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 2 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 2,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 2,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RL
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