Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SUB JUNIOR DO BBA FINANCE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOSInício: 09/01/2026 | inactive | Profissional | +0.76% | +12.68% | +13.00% | 16.56% |
SUBCLASSE SENIOR DO BBA FINANCE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOSInício: 09/01/2026 | inactive | Profissional | +0.76% | +12.68% | +13.00% | 16.56% |
SUBCLASSE MEZANINO DO BBA FINANCE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOSInício: 09/01/2026 | inactive | Profissional | +0.76% | +12.68% | +13.00% | 16.56% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.68% | +0.76% | +13.00% | +41.93% | N/A | N/A | N/A | +54.49% |
| Retorno Anualizado | +12.83% | +11.21% | +13.00% | +19.13% | N/A | N/A | N/A | +17.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.40% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +26.68% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.32% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.41% Abr/2023 | -8.05% Jan/2023 | 81.8% 27 de 33 | 18.2% 6 de 33 |
| Anual | +25.69% 2022 | +9.08% 2021 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 2.32% |
| CVaR Histórico | 1.86% | 6.43% |
Informe Mensal FIDC de BBA FINANCE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 2,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 123,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 3 | 54.129,40 | 2.289,12 | R$ 123,9 mi | 100,0% | 0,00 | 0,02 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 89,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 91,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 92,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 93,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 94,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 95,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 100,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 101,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 103,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 107,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 108,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 110,8 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 109,6 mi | 0,0% | 0,0% | 21,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 109,7 mi | 0,0% | 0,0% | 32,6% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 110,4 mi | 0,0% | 0,0% | 4,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 112,2 mi | 0,0% | 0,0% | 9,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 119,1 mi | 0,0% | 0,0% | 19,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 120,5 mi | 0,0% | 8,4% | 28,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 122,6 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 123,9 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 123,9 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SUB JUNIOR DO BBA FINANCE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo