Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.23% | -0.88% | +2.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.37% |
| Retorno Anualizado | +1.63% | -55.19% | +2.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.27% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.75% Fev/2025 | -3.04% Mar/2026 | 75.0% 18 de 24 | 25.0% 6 de 24 |
| Anual | +19.79% 2025 | -0.73% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 0.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 2 | BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I | Fundos | FIDC | 5,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 3,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BDR VERSAILLES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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