Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BELA VISTA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 79,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 61,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 10.775,20 | 540,79 | R$ 5,8 mi | 9,5% | 0,00 | −34,52 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 35.881,18 | 1.551,80 | R$ 55,7 mi | 90,5% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 37,5 mi | 61,6% | R$ 37,5 mi | 61,6% |
| B | R$ 7 mi | 11,5% | R$ 7 mi | 11,5% |
| C | R$ 955,4 mil | 1,6% | R$ 955,4 mil | 1,6% |
| D | R$ 15,4 mi | 25,3% | R$ 15,4 mi | 25,3% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0,7 | 0,0% | R$ 0,7 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.825.021,62 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 17.126.114,13 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 837 | R$ 62.300.489,33 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 17,14 | 41,99 | 251,16 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 30,6 mi | 84,2% | 0,0% | 1,2% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 32,3 mi | 84,9% | 0,0% | 1,4% | 3,13% |
| mar/2025 | R$ 33 mi | 85,0% | 0,2% | 3,1% | 0,52% |
| abr/2025 | R$ 32,8 mi | 84,8% | 0,7% | 5,8% | 0,01% |
| mai/2025 | R$ 33,1 mi | 84,8% | 2,4% | 8,2% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 34,2 mi | 85,1% | 2,2% | 6,8% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 36,2 mi | 100,0% | 2,3% | 8,1% | 0,60% |
| ago/2025 | R$ 49,4 mi | 100,0% | 2,6% | 5,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 49,9 mi | 100,0% | 3,7% | 7,1% | 0,14% |
| out/2025 | R$ 55,8 mi | 100,0% | 7,4% | 8,9% | 2,74% |
| nov/2025 | R$ 59,9 mi | 100,0% | 4,0% | 5,2% | 4,71% |
| dez/2025 | R$ 64,5 mi | 100,0% | 4,7% | 4,9% | 3,92% |
| jan/2026 | R$ 63,7 mi | 100,0% | 4,2% | 8,0% | 1,26% |
| fev/2026 | R$ 66,7 mi | 100,0% | 3,3% | 7,5% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 66,4 mi | 100,0% | 5,1% | 10,7% | 0,21% |
| abr/2026 | R$ 65,4 mi | 100,0% | 12,0% | 15,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 67 mi | 100,0% | 12,3% | 15,4% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 66,8 mi | 100,0% | 11,8% | 16,6% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 63,7 mi | 100,0% | 11,9% | 21,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 61,5 mi | 100,0% | 6,7% | 23,8% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.