Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.05% | +1.11% | +14.14% | +27.51% | +39.85% | +56.02% | +70.29% | +873.20% |
| Retorno Anualizado | +13.78% | +13.45% | +14.14% | +12.92% | +11.83% | +11.76% | +11.23% | +10.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.94% | -1.09% | -1.30% | -1.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.05% | +10.75% | +12.45% | +12.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.55% | +3.45% | +2.66% | +2.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.58% Abr/2012 | -5.05% Nov/2013 | 90.7% 245 de 270 | 9.3% 25 de 270 |
| Anual | +29.48% 2012 | -13.09% 2013 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 1.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 5 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 9 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 10 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BELGRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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