Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.22% | +1.82% | +37.74% | +70.65% | N/A | N/A | N/A | +99.00% |
| Retorno Anualizado | +31.59% | +30.09% | +37.74% | +30.63% | N/A | N/A | N/A | +29.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +17.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +28.81% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +24.40% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.55% Abr/2025 | -2.25% Jul/2023 | 93.9% 31 de 33 | 6.1% 2 de 33 |
| Anual | +32.38% 2025 | +4.22% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 3.48% |
Informe Mensal FIDC de BELLENZIER PRIME CASH FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 41,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 42,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 3 | 18.192,38 | 2.343,99 | R$ 42,6 mi | 100,0% | 2,11 | 2,11 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 40,5 mi | 98,3% | R$ 40,5 mi | 98,3% |
| B | R$ 697,4 mil | 1,7% | R$ 697,4 mil | 1,7% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 209.254,03 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 205.767,01 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 6.554 | R$ 12.422.425,86 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 6.554 | R$ 12.422.425,86 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,40 | 19,49 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,40 | 19,49 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — | — |
| set/2025 | — | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — | — |
| mar/2026 | R$ 37,3 mi | — | — | — |
| abr/2026 | R$ 37,5 mi | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 38,5 mi | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 41 mi | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 41,8 mi | 0,2% | 0,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 41,8 mi | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 42,6 mi | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIME CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 100,1% |
| 2 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 3 | QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BELLENZIER PRIME CASH FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS