Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BENFICA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 31 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 34,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 99,38 | 168.391,54 | R$ 16,7 mi | 49,1% | 0,00 | 1,18 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 31,87 | 25.486,14 | R$ 812,5 mil | 2,4% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 7 | 506,25 | 32.697,08 | R$ 16,6 mi | 48,5% | 1,42 | 1,42 | R$ 5,8 mi | R$ 5,8 mi |
7 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 27,7 mi | 93,2% | R$ 27,7 mi | 93,2% |
| B | R$ 1,5 mi | 5,0% | R$ 1,5 mi | 5,0% |
| C | R$ 529,4 mil | 1,8% | R$ 529,4 mil | 1,8% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 169.189,87 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.127.221,87 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 1.803 | R$ 14.393.231,67 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 53 | R$ 305.687,29 | R$ 309.063,15 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 26,65 | 40,42 | 272,46 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 27,3 mi | 49,9% | 2,9% | 3,4% | 3,44% |
| fev/2025 | R$ 27,8 mi | 50,1% | 2,8% | 3,3% | 1,76% |
| mar/2025 | R$ 28,1 mi | 50,3% | 2,8% | 3,4% | 2,54% |
| abr/2025 | R$ 28,8 mi | 50,9% | 2,2% | 3,1% | 3,37% |
| mai/2025 | R$ 29,3 mi | 50,9% | 1,9% | 2,4% | 1,50% |
| jun/2025 | R$ 29,7 mi | 50,9% | 1,4% | 2,0% | 1,24% |
| jul/2025 | R$ 30,1 mi | 50,8% | 1,3% | 1,5% | 5,91% |
| ago/2025 | R$ 30,6 mi | 50,8% | 0,8% | 1,1% | 1,98% |
| set/2025 | R$ 30,9 mi | 50,6% | 0,6% | 1,5% | 1,48% |
| out/2025 | R$ 31,2 mi | 50,3% | 0,5% | 1,9% | 2,77% |
| nov/2025 | R$ 31,7 mi | 50,4% | 0,4% | 1,7% | 4,58% |
| dez/2025 | R$ 31,9 mi | 49,9% | 1,0% | 3,0% | 0,67% |
| jan/2026 | R$ 31,2 mi | 51,3% | 1,6% | 3,3% | 1,69% |
| fev/2026 | R$ 31,2 mi | 50,6% | 2,8% | 4,6% | 2,23% |
| mar/2026 | R$ 31,4 mi | 50,3% | 3,8% | 4,9% | 1,82% |
| abr/2026 | R$ 32,1 mi | 48,5% | 4,0% | 4,9% | 4,06% |
| mai/2026 | R$ 32,6 mi | 48,5% | 4,3% | 5,1% | 1,62% |
| jun/2026 | R$ 33,1 mi | 48,6% | 3,5% | 4,5% | 1,28% |
| jul/2026 | R$ 33,7 mi | 51,5% | 3,6% | 4,0% | 1,73% |
| ago/2026 | R$ 34,1 mi | 51,5% | 3,5% | 4,2% | 0,99% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.