Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.26% | +0.19% | +18.32% | +40.67% | +40.78% | +98.38% | +128.65% | +233.67% |
| Retorno Anualizado | +15.63% | +11.94% | +18.32% | +18.60% | +12.08% | +18.68% | +17.99% | +10.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.81% | +1.15% | +10.01% | +10.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.63% | +13.46% | +21.41% | +12.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.13% | +4.68% | +10.86% | +10.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.38% Out/2020 | -28.05% Ago/2015 | 77.3% 109 de 141 | 22.7% 32 de 141 |
| Anual | +38.49% 2017 | -22.97% 2015 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 1.40% |
| CVaR Histórico | 1.28% | 3.59% |
Informe Mensal FIDC de BERETTA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 99,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 385 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 78.183.981,43 | 4,92 | R$ 385 mi | 100,0% | 0,00 | 1,51 | R$ 20 mi | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 3,5 | 0,1% | R$ 3,5 | 0,1% |
| C | R$ 222,3 | 7,6% | R$ 222,3 | 7,6% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 313,3 | 10,8% | R$ 313,3 | 10,8% |
| F | R$ 126,8 | 4,4% | R$ 126,8 | 4,4% |
| G | R$ 2,2 mil | 77,1% | R$ 2,2 mil | 77,1% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.736,65 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.175,82 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 6.757 | R$ 51.070.484,47 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 6.757 | R$ 51.070.484,47 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 1 | R$ 113.791,76 | R$ 88.281,20 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 1,38 | 1,71 | 4,18 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 1,49 | 1,74 | 1,85 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 203,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 215,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 218,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 221,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 224,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 237,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 240,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 243,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 247,4 mi | 100,0% | 0,3% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 251,3 mi | 100,0% | 0,5% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 254,8 mi | 100,0% | 0,7% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 258,5 mi | 100,0% | 0,7% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 302,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 307 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 311,7 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 316,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 343,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 348,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 354,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 359,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 385 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BERETTA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL