Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.45% | +7.42% | +12.27% | +21.49% | +25.65% | +9.92% | +0.71% | -77.23% |
| Retorno Anualizado | +10.02% | +68724.56% | +12.27% | +10.22% | +7.91% | +2.39% | +0.14% | -12.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.68% | -5.05% | -10.70% | -12.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.14% | +6.89% | +3.25% | +0.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.24% | -0.85% | -6.79% | -8.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.42% Mai/2023 | -28.81% Nov/2019 | 56.8% 75 de 132 | 43.2% 57 de 132 |
| Anual | +21.96% 2025 | -38.62% 2016 | 33.3% 4 de 12 | 66.7% 8 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.10% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 3.13% | 8.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,8% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 10,8% |
| 3 | BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 5 | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 8,4% |
| 6 | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 7,9% |
| 7 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 5,4% |
| 8 | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · JSL S.A. | 3,8% |
| 9 | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 2,6% |
| 10 | DIVIDENDOS | Caixa e outros | Outros | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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