Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BEX FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 277,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 280,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 16 | 8.085,15 | 5.318,34 | R$ 43 mi | 15,3% | — | 0,00 | 5,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 5 | 7.562,84 | 1.240,74 | R$ 9,4 mi | 3,3% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 28 | 16.876,16 | 750,02 | R$ 12,7 mi | 4,5% | R$ 62,13 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 3 | 5.205,00 | 1.069,09 | R$ 5,6 mi | 2,0% | — | 1,63 | 1,63 | R$ 1 mi | R$ 3,8 mil | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 5 | 7.283,85 | 1.085,09 | R$ 7,9 mi | 2,8% | R$ 54,01 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 393,4 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 6 | 13.098,99 | 1.174,92 | R$ 15,4 mi | 5,5% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 7 | 18.338,66 | 1.083,50 | R$ 19,9 mi | 7,1% | — | 1,55 | 1,55 | R$ 5 mi | R$ 19 mil | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 13 | 44.734,15 | 505,59 | R$ 22,6 mi | 8,1% | R$ 62,99 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,8 mi | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 13 | 28.914,24 | 1.066,88 | R$ 30,8 mi | 11,0% | R$ 52,63 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 16 | 43.293,06 | 1.179,62 | R$ 51,1 mi | 18,2% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 22 | 57.692,08 | 1.074,65 | R$ 62 mi | 22,1% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 10 mi | R$ 38 mil | — |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 193,6 mi | 70,8% | R$ 193,6 mi | 70,8% |
| B | R$ 74,8 mi | 27,4% | R$ 74,8 mi | 27,4% |
| C | R$ 3,9 mi | 1,4% | R$ 3,9 mi | 1,4% |
| D | R$ 817,1 mil | 0,3% | R$ 817,1 mil | 0,3% |
| E | R$ 102 mil | 0,0% | R$ 102 mil | 0,0% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.946.159,27 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 2.460.238,78 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 6 | R$ 1.214.129,67 | — |
| Sem risco | 3.581 | R$ 88.033.794,68 | — |
| A vencer | 6 | R$ 1.214.129,67 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 210 | R$ 14.775.944,07 | R$ 15.781.134,90 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 27,88 | 30,48 | 43,55 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,70 | 47,39 | 1.516,05 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 89,8 mi | 41,8% | 0,7% | 2,1% | 2,15% |
| fev/2025 | R$ 92,8 mi | 41,3% | 0,9% | 2,0% | 1,99% |
| mar/2025 | R$ 94,4 mi | 41,6% | 0,9% | 2,1% | 2,69% |
| abr/2025 | R$ 103,9 mi | 40,6% | 0,1% | 1,8% | 2,66% |
| mai/2025 | R$ 107,7 mi | 40,1% | 0,5% | 2,6% | 2,92% |
| jun/2025 | R$ 116,8 mi | 41,0% | 1,7% | 3,2% | 3,02% |
| jul/2025 | R$ 123,1 mi | 40,1% | 2,6% | 3,7% | 3,17% |
| ago/2025 | R$ 133,2 mi | 41,1% | 1,2% | 2,5% | 3,50% |
| set/2025 | R$ 142,8 mi | 40,6% | 1,7% | 2,4% | 4,15% |
| out/2025 | R$ 148,6 mi | 40,3% | 0,4% | 1,0% | 4,23% |
| nov/2025 | R$ 159,7 mi | 38,6% | 0,2% | 1,1% | 3,43% |
| dez/2025 | R$ 169,6 mi | 37,5% | 0,2% | 1,5% | 3,80% |
| jan/2026 | R$ 189,5 mi | 35,1% | 0,3% | 0,9% | 4,10% |
| fev/2026 | R$ 198,1 mi | 33,9% | 0,5% | 1,1% | 5,09% |
| mar/2026 | R$ 201,5 mi | 33,9% | 0,8% | 1,5% | 4,58% |
| abr/2026 | R$ 216,9 mi | 33,5% | 0,5% | 1,5% | 3,79% |
| mai/2026 | R$ 237,4 mi | 39,4% | 0,7% | 0,9% | 3,39% |
| jun/2026 | R$ 246,7 mi | 40,5% | 0,6% | 1,3% | 2,46% |
| jul/2026 | R$ 264,5 mi | 40,0% | 0,6% | 1,4% | 3,59% |
| ago/2026 | R$ 280,3 mi | 40,6% | 0,7% | 1,6% | 5,32% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.