Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de Bi5 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 51,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 49,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 11.914,33 | 927,43 | R$ 11 mi | 22,5% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | | Subordinada | 1 | 3.598,15 | 1.465,46 | R$ 5,3 mi | 10,7% | — | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 23.827,32 | 1.376,18 | R$ 32,8 mi | 66,8% | R$ 0 | R$ 0 |
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 37 mi | 71,9% | R$ 37 mi | 71,9% |
| A | R$ 1 mi | 2,0% | R$ 1 mi | 2,0% |
| B | R$ 1,4 mi | 2,6% | R$ 1,4 mi | 2,6% |
| C | R$ 3,1 mi | 5,9% | R$ 3,1 mi | 5,9% |
| D | R$ 4,3 mi | 8,3% | R$ 4,3 mi | 8,3% |
| E | R$ 1,5 mi | 2,9% | R$ 1,5 mi | 2,9% |
| F | R$ 2,2 mi | 4,2% | R$ 2,2 mi | 4,2% |
| G | R$ 500,4 mil | 1,0% | R$ 500,4 mil | 1,0% |
| H | R$ 590,4 mil | 1,1% | R$ 590,4 mil | 1,1% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.016.032,23 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 327.495,18 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 122 | R$ 2.691.656,85 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 120 | R$ 2.631.341,57 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 2 | R$ 60.315,28 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 27,50 | 40,72 | 114,03 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 5 mi | 50,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 8 mi | 33,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 8,2 mi | 40,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 12 mi | 36,7% | 0,0% | 0,9% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 14,1 mi | 37,9% | 0,0% | 1,9% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 17,7 mi | 38,0% | 0,0% | 1,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 29,9 mi | 24,5% | 0,0% | 1,1% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 35,6 mi | 26,0% | 0,0% | 1,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 39,3 mi | 25,8% | 0,0% | 2,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 40,1 mi | 25,8% | 0,0% | 3,9% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 40,6 mi | 25,5% | 0,3% | 6,4% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 35,3 mi | 27,1% | 0,9% | 9,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 34,2 mi | 23,5% | 1,2% | 15,3% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 34,9 mi | 23,9% | 1,0% | 15,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 34,4 mi | 21,4% | 0,9% | 19,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | 31,6% | 0,4% | 10,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 45,2 mi | 31,0% | 0,7% | 11,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 45,3 mi | 30,1% | 0,9% | 11,7% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 45,6 mi | 29,2% | 1,0% | 11,9% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 49,1 mi | 33,2% | 0,6% | 6,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.