Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.02% | +0.32% | +7.87% | +16.36% | N/A | N/A | N/A | +48.46% |
| Retorno Anualizado | +2.70% | +47.55% | +7.87% | +7.87% | N/A | N/A | N/A | +14.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.14% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.80% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.35% Jan/2024 | -6.71% Jan/2025 | 63.9% 23 de 36 | 36.1% 13 de 36 |
| Anual | +53.76% 2024 | -5.25% 2023 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.00% | 1.84% |
| CVaR Histórico | 1.63% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 2953,737865 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 49,7% |
| 2 | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1677 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 19,3% |
| 3 | 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1161,60739 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 9,1% |
| 4 | 3EQUITIB - PRAG EQ SEGR PORT B - EQCLB0002015 - PRAG - 672,999897 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 8,2% |
| 5 | 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 832,164038 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 6,9% |
| 6 | HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,8% |
| 7 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BLACK 2 FIF EM AÇÕES - RL
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