Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.81% | +0.12% | +12.88% | +25.67% | +38.71% | +52.78% | N/A | +53.45% |
| Retorno Anualizado | +10.55% | +16.35% | +12.88% | +12.10% | +11.53% | +11.18% | N/A | +10.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.80% | -1.43% | -1.90% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.37% | +10.21% | +12.11% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.43% | +3.18% | +2.16% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.58% Nov/2023 | -5.05% Jun/2022 | 66.7% 36 de 54 | 33.3% 18 de 54 |
| Anual | +21.54% 2025 | -0.72% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 1.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 36,5% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 6 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 7 | FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 8 | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,7% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 0,4% |
| 10 | WDOFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BLACK SWAN TOTAL RETURN FIFM
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