Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ENEVA SA |
| 15/07/2037 |
| 0,04% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,40% | +0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/06/2029 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,49% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,60% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,61% | −1,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,80% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,81% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,93% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,15% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,23% | +1,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,33% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,41% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,45% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 1,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,94% | +1,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,97% | +1,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 2,00% | +0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 2,00% | +0,04% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,01% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 2,02% | +1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 2,02% | +2,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 2,19% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 2,23% | +2,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 2,29% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 2,35% | +0,07% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 2,40% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 2,47% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,53% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,57% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 2,61% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,64% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,68% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,75% | +0,08% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/01/2027 |
| 2,79% | +0,08% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 07/09/2026 |
| 3,00% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 3,04% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 3,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 3,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 3,35% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 3,49% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 3,50% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 4,00% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 6,99% | +3,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,70% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,00% | −3,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,00% | −2,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,00% | −2,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,00% | −1,89% | ECO101 CONCESSIONARIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | −1,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| R$ 25.422.739,28Patrimônio líquido |
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