Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.28% | +3.09% | +17.95% | +24.62% | +36.81% | +39.87% | +13.61% | +52.53% |
| Retorno Anualizado | +13.88% | +1510.63% | +17.95% | +11.64% | +11.01% | +8.75% | +2.58% | +5.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.27% | -1.95% | -4.34% | -10.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.56% | +10.00% | +9.61% | +3.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.66% | +2.25% | -0.43% | -6.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.39% Nov/2023 | -19.13% Mar/2020 | 58.2% 53 de 91 | 41.8% 38 de 91 |
| Anual | +33.99% 2020 | -19.33% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 3.08% |
| CVaR Histórico | 2.70% | 4.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 40,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 29,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,3% |
11 posições sob sigilo (111,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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