Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.07% | +0.24% | +13.79% | +28.94% | +41.65% | +60.57% | N/A | +63.24% |
| Retorno Anualizado | +13.60% | +24.13% | +13.79% | +13.55% | +12.31% | +12.57% | N/A | +12.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.35% | -0.65% | -0.52% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.47% | +11.29% | +13.43% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.58% | +3.54% | +3.39% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.88% Jan/2026 | +0.23% Fev/2026 | 100.0% 51 de 51 | 0.0% 0 de 51 |
| Anual | +14.46% 2025 | +4.78% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 43,0% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,7% |
| 3 | CRI IPCA - 20/09/2033 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · BARI SECURITIZADORA S.A. | 8,8% |
| 4 | CRI - 27/12/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 6,7% |
| 5 | CRI - 27/06/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 2,8% |
| 6 | BANCO PANAMERICANO SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 03/03/2027 · BANCO PAN SA | 1,6% |
| 7 | ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,4% |
| 8 | BANCO PANAMERICANO SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 17/02/2027 · BANCO PAN SA | 1,3% |
| 9 | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 21/06/2027 · BANCO BMG S/A | 1,2% |
| 10 | VL A PG VL A PG | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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