Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE G - BLUEOAKInício: 02/02/2024 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE H - BLUEOAKInício: 02/02/2024 | Fase Pré-Operacional | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE F - BLUEOAKInício: 02/02/2024 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE E - BLUEOAKInício: 02/02/2024 | Fase Pré-Operacional | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE C - BLUEOAKInício: 02/02/2024 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE D - BLUEOAKInício: 02/02/2024 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE A - BLUEOAKInício: 02/02/2024 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE B - BLUEOAKInício: 02/02/2024 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 28,0% |
| 2 | BLUEOCEAN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 24,7% |
| 3 | MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 14,1% |
| 4 | POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundos | FI Participações | 9,5% |
| 5 | EL KADRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 21/01/2030 | 5,9% |
| 6 | SF 868 PARTI AÇÕES | Renda variável | Ação ordinária · SF 868 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 4,6% |
| 7 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury · 26/04/2028 | 4,0% |
| 8 | WESTWING ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | 2,6% |
| 9 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 10 | EL KADRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 20/02/2030 | 1,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE G - BLUEOAK. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 8 subclasses do fundo