Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BMA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 564 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 637,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 5.021.205,78 | 52,51 | R$ 263,7 mi | 41,4% | 0,00 | 2,17 | R$ 0 | R$ 1,8 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 38 | 241.382.046,58 | 1,54 | R$ 373,9 mi | 58,6% | 1,32 | 1,32 | R$ 15 mi | R$ 15,1 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 538,6 mi | 96,7% | R$ 538,6 mi | 96,7% |
| B | R$ 16 mi | 2,9% | R$ 16 mi | 2,9% |
| C | R$ 2,2 mi | 0,4% | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| D | R$ 35,4 mil | 0,0% | R$ 35,4 mil | 0,0% |
| E | R$ 15,4 mil | 0,0% | R$ 15,4 mil | 0,0% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.926.769,72 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.098.768,68 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 10.422 | R$ 64.639.196,75 | — |
| Sem risco | 170.585 | R$ 365.055.480,69 | — |
| A vencer | 10.422 | R$ 64.639.196,75 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 1.609 | R$ 4.818.233,16 | R$ 5.085.072,47 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 2,26 | 29,49 | 902,07 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 16,21 | 5.072,51 | 5.755.340.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 329,9 mi | 35,7% | 0,0% | 0,3% | 1,01% |
| fev/2025 | R$ 419,2 mi | 45,5% | 0,0% | 0,2% | 0,61% |
| mar/2025 | R$ 449,6 mi | 45,3% | 0,0% | 0,3% | 0,94% |
| abr/2025 | R$ 480,1 mi | 42,1% | 0,0% | 0,3% | 0,96% |
| mai/2025 | R$ 492,6 mi | 42,5% | 0,0% | 0,3% | 0,86% |
| jun/2025 | R$ 500,7 mi | 42,9% | 0,0% | 0,3% | 0,89% |
| jul/2025 | R$ 534,7 mi | 40,9% | 0,0% | 0,3% | 0,95% |
| ago/2025 | R$ 532,8 mi | 41,6% | 0,0% | 0,3% | 1,05% |
| set/2025 | R$ 571,5 mi | 39,5% | 0,0% | 0,3% | 0,77% |
| out/2025 | R$ 549,7 mi | 41,6% | 0,0% | 0,6% | 1,00% |
| nov/2025 | R$ 557,6 mi | 41,7% | 0,1% | 0,5% | 0,87% |
| dez/2025 | R$ 547,5 mi | 42,0% | 0,0% | 0,6% | 0,92% |
| jan/2026 | R$ 555 mi | 42,1% | 0,1% | 0,7% | 1,42% |
| fev/2026 | R$ 535 mi | 44,6% | 0,1% | 0,5% | 0,78% |
| mar/2026 | R$ 533,4 mi | 45,4% | 0,2% | 0,5% | 1,35% |
| abr/2026 | R$ 545,9 mi | 45,1% | 0,2% | 0,5% | 0,99% |
| mai/2026 | R$ 606,4 mi | 41,5% | 0,2% | 0,4% | 1,10% |
| jun/2026 | R$ 618,8 mi | 41,2% | 0,2% | 0,6% | 1,00% |
| jul/2026 | R$ 629 mi | 41,3% | 0,2% | 0,5% | 1,14% |
| ago/2026 | R$ 637,6 mi | 41,4% | 0,1% | 0,7% | 0,85% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.