Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.19% | +0.17% | +12.50% | +25.31% | +37.24% | +53.40% | +67.48% | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.39% | +17.30% | +12.50% | +11.94% | +11.13% | +11.29% | +10.86% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.96% | -1.83% | -1.79% | -1.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.86% | +10.11% | +12.15% | +11.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.97% | +2.37% | +2.11% | +2.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.38% Ago/2005 | -0.14% Set/2020 | 98.8% 254 de 257 | 1.2% 3 de 257 |
| Anual | +12.35% 2025 | +0.67% 2020 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,2% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 2,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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