Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.51% | +0.36% | +13.63% | +23.74% | +34.39% | +49.03% | +62.62% | +278.58% |
| Retorno Anualizado | +14.19% | +38.51% | +13.63% | +11.24% | +10.36% | +10.49% | +10.21% | +8.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.66% | -2.60% | -2.59% | -2.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.16% | +9.34% | +11.35% | +10.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.26% | +1.59% | +1.31% | +1.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.57% Abr/2026 | -0.41% Out/2021 | 98.1% 202 de 206 | 1.9% 4 de 206 |
| Anual | +11.50% 2015 | +1.26% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,9% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,3% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,6% |
| 4 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 5 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 6 | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,9% |
| 7 | BANCOINTERSA | Crédito privado | CDB/ RDB · 01/04/2027 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,4% |
| 8 | BANCOC6S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/10/2027 · BANCO C6 S.A. | 0,8% |
| 9 | BANCOC6S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/01/2028 · BANCO C6 S.A. | 0,7% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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